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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 330.00 | 750.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 353.00 | 288 163.00 | 160 190.00 | 448 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 398.00 | 589 475.00 | 173 923.00 | 763 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 164.00 | 25 043.00 | 5 121.00 | 30 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 608.00 | 909 011.00 | 457 597.00 | 1 366 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 061.00 | | 1 577 061.00 | 1 577 061.00 |
BZ Autres créances | 242 285.00 | | 242 285.00 | 242 285.00 |
CF Disponibilités | 905 487.00 | | 905 487.00 | 905 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 572.00 | | 2 990 572.00 | 2 990 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 181.00 | 909 011.00 | 3 448 170.00 | 4 357 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 772.00 | 1 195 951.00 | | 1 062 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 844.00 | -53 178.00 | | -305 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 928.00 | 2 022 772.00 | | 1 636 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | 38 448.00 | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 294.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 970.00 | 568 897.00 | | 1 078 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 066.00 | 258 955.00 | | 393 066.00 |
EA Autres dettes | 241 486.00 | 174 612.00 | | 241 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 600.00 | 176 929.00 | | 78 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 242.00 | 1 228 994.00 | | 1 811 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 170.00 | 3 251 766.00 | | 3 448 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 242.00 | 1 200 705.00 | | 1 811 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 876.00 | | 6 017 876.00 | 6 017 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 876.00 | | 6 017 876.00 | 6 017 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 190.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 094.00 | 40 634.00 | | 113 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 221.00 | 3 712.00 | | 30 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 991.00 | 3 712.00 | | 34 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 191.00 | -3 712.00 | | -26 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | -45 898.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 605.00 | 6 093 125.00 | | 6 131 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 450.00 | 6 146 304.00 | | 6 437 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 844.00 | -53 178.00 | | -305 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 147.00 | | 23 920.00 | 1 359 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 459.00 | 1 366 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | 1 211 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 555.00 | | 750.00 | 82 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 793.00 | | 22 417.00 | 1 205 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 800.00 | | 753.00 | 70 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 747.00 | 113 190.00 | 8 968.00 | 779 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 417.00 | 113 190.00 | 8 968.00 | 773 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 970.00 | 1 078 970.00 | | 1 078 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 486.00 | 241 486.00 | | 241 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 061.00 | 1 577 061.00 | | 1 577 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 285.00 | 1 890 285.00 | | 1 890 285.00 |
VW T.V.A. | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 242.00 | 1 811 242.00 | | 1 811 242.00 |