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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 622 581.00 | 4 445 181.00 | 3 177 400.00 | 7 622 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 623 137.00 | 4 445 737.00 | 3 177 400.00 | 7 623 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589 229.00 | | 589 229.00 | 589 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 919.00 | | 685 919.00 | 685 919.00 |
110 Total général Actif | 8 309 056.00 | 4 445 737.00 | 3 863 319.00 | 8 309 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 029 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -503 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 315 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 028 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 172 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 179 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 863 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 392.00 | 186 735.00 | | 211 392.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 392.00 | 186 736.00 | | 211 392.00 |
242 Autres charges externes. | 62 000.00 | 48 925.00 | | 62 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 16 043.00 | | 14 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
252 Charges sociales | 18 274.00 | 17 998.00 | | 18 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317 059.00 | 348 339.00 | | 317 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 718.00 | 464 412.00 | | 444 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233 326.00 | -277 676.00 | | -233 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 900 000.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 386 739.00 | 374 291.00 | | 386 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 978.00 | 359 790.00 | | 12 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -503 043.00 | -111 757.00 | | -503 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 178 119.00 | | | 7 178 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |