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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
AP Constructions | 1 942 118.00 | 1 600 798.00 | 341 320.00 | 1 942 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 289.00 | 1 092 758.00 | 240 531.00 | 1 333 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 705.00 | 2 693 555.00 | 872 150.00 | 3 565 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 531.00 | 2 693 555.00 | 1 012 976.00 | 3 706 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 534 429.00 | -7 523 149.00 | | -7 534 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 012.00 | -11 280.00 | | -235 012.00 |
DL TOTAL (I) | -7 553 191.00 | -7 318 179.00 | | -7 553 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 199.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551 589.00 | 8 655 379.00 | | 8 551 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 11 121.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | 9 768.00 | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 566 167.00 | 8 677 528.00 | | 8 566 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 976.00 | 1 359 349.00 | | 1 012 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 566 167.00 | 8 677 528.00 | | 8 566 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 1 199.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 000.00 | 2 625 300.00 | | 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 000.00 | 2 625 300.00 | | 552 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 888.00 | 1 916 555.00 | | 342 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 888.00 | 1 916 555.00 | | 342 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 112.00 | 708 745.00 | | 209 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 000.00 | 2 624 454.00 | | 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 012.00 | 2 635 735.00 | | 787 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 012.00 | -11 280.00 | | -235 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 712.00 | | 315 537.00 | 3 852 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 543.00 | 3 565 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 543.00 | 3 565 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 632.00 | | 315 537.00 | 3 852 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 545.00 | 83 237.00 | 98 227.00 | 2 708 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 545.00 | 83 237.00 | 98 227.00 | 2 708 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 551 589.00 | 8 551 589.00 | | 8 551 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 167.00 | 8 566 167.00 | | 8 566 167.00 |