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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 787 824.00 | 4 711 317.00 | 3 076 508.00 | 7 787 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 788 380.00 | 4 711 873.00 | 3 076 508.00 | 7 788 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524 495.00 | | 524 495.00 | 524 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
084 Disponibilités | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 413.00 | | 568 413.00 | 568 413.00 |
110 Total général Actif | 8 356 793.00 | 4 711 873.00 | 3 644 921.00 | 8 356 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 532 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -502 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 817 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 346 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 457 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 462 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 644 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 211 392.00 | | 186 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 001.00 | 211 392.00 | | 186 001.00 |
242 Autres charges externes. | 68 442.00 | 62 000.00 | | 68 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -10 935.00 | 14 278.00 | | -10 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 953.00 | 33 107.00 | | 24 953.00 |
252 Charges sociales | 14 184.00 | 18 274.00 | | 14 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266 121.00 | 317 059.00 | | 266 121.00 |
262 Autres charges | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 060.00 | 444 718.00 | | 369 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 060.00 | -233 326.00 | | -183 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130 000.00 | | |
294 Charges financières | 319 071.00 | 386 739.00 | | 319 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -502 131.00 | -503 043.00 | | -502 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 824.00 | | | 721 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 493.00 | | | 8 493.00 |