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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
AP Constructions | 2 261 168.00 | 1 674 596.00 | 586 572.00 | 2 261 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 289.00 | 1 033 949.00 | 299 340.00 | 1 333 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 712.00 | 2 708 545.00 | 1 144 167.00 | 3 852 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 182.00 | | 215 182.00 | 215 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 894.00 | 2 708 545.00 | 1 359 349.00 | 4 067 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 523 149.00 | -7 034 218.00 | | -7 523 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 280.00 | -488 930.00 | | -11 280.00 |
DL TOTAL (I) | -7 318 179.00 | -7 306 899.00 | | -7 318 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 211.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655 379.00 | 10 323 125.00 | | 8 655 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 25 540.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 11 092.00 | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 528.00 | 10 359 968.00 | | 8 677 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 349.00 | 3 053 069.00 | | 1 359 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 677 528.00 | 10 359 968.00 | | 8 677 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 211.00 | | 1 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 655 379.00 | | | 8 655 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 300.00 | | | 2 625 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 300.00 | | | 2 625 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 555.00 | | | 1 916 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916 555.00 | | | 1 916 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 744.00 | | | 708 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 455.00 | 186 582.00 | | 2 624 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 735.00 | 675 512.00 | | 2 635 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 280.00 | -488 930.00 | | -11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 518.00 | | 420 896.00 | 7 930 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498 702.00 | 3 852 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498 146.00 | 3 852 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 929 962.00 | | 420 816.00 | 7 929 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 334.00 | 123 075.00 | 2 380 865.00 | 4 966 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 778.00 | 123 075.00 | 2 380 309.00 | 4 965 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 655 379.00 | 8 655 379.00 | | 8 655 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 528.00 | 8 677 528.00 | | 8 677 528.00 |