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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 13 493.00 | 5 492.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 979.00 | 37 842.00 | 63 137.00 | 100 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 249.00 | 54 619.00 | 68 629.00 | 123 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 630.00 | | 1 590 630.00 | 1 590 630.00 |
BZ Autres créances | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CF Disponibilités | 1 668 661.00 | | 1 668 661.00 | 1 668 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 577.00 | | 3 503 577.00 | 3 503 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 826.00 | 54 619.00 | 3 572 206.00 | 3 626 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 268 797.00 | 1 243 448.00 | | 1 268 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 154.00 | 475 349.00 | | 460 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 251.00 | 1 953 097.00 | | 1 963 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 339.00 | 1 760 545.00 | | 1 086 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 226.00 | 745 308.00 | | 503 226.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 349.00 | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 955.00 | 2 507 401.00 | | 1 608 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 206.00 | 4 460 498.00 | | 3 572 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 759.00 | | 7 669 759.00 | 7 669 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 759.00 | | 7 669 759.00 | 7 669 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13 046.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 5 000.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 68 046.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 3 455.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 490.00 | 8 683.00 | | 18 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 12 138.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 55 908.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 379.00 | 209 411.00 | | 197 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 620.00 | 8 839 574.00 | | 7 703 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 466.00 | 8 364 225.00 | | 7 243 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 154.00 | 475 349.00 | | 460 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 339.00 | 86 339.00 | | 1 086 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590 630.00 | | | 1 590 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 137.00 | 1 715 137.00 | | 1 715 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 955.00 | 1 608 955.00 | | 1 608 955.00 |