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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 369.00 | 9 814.00 | 12 555.00 | 22 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 059.00 | 34 904.00 | 6 155.00 | 41 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 50 519.00 | 24 324.00 | 74 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 298.00 | | 2 249 298.00 | 2 249 298.00 |
BZ Autres créances | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CF Disponibilités | 2 709 177.00 | | 2 709 177.00 | 2 709 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 415.00 | | 5 182 415.00 | 5 182 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 259.00 | 50 519.00 | 5 206 740.00 | 5 257 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 481 252.00 | | | 1 481 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 080.00 | | | 1 770 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 845.00 | | | 1 752 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 942.00 | | | 1 089 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 671.00 | | | 549 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 659.00 | | | 3 436 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 740.00 | | | 5 206 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 659.00 | | | 3 436 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
FG Production vendue services | 6 480 451.00 | | 6 480 451.00 | 6 480 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 783.00 | | 6 489 783.00 | 6 489 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 860.00 | | | 6 510 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 332.00 | | | 6 456 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 63 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 711.00 | | 2 720.00 | 72 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 114.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 697.00 | 11 730.00 | 4 907.00 | 43 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 1 348.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 10 382.00 | 4 907.00 | 39 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 943.00 | 1 089 943.00 | | 1 089 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 671.00 | 549 671.00 | | 549 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 298.00 | 2 249 298.00 | | 2 249 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 674.00 | 1 752 674.00 | | 1 752 674.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VP Divers | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 752.00 | 2 373 138.00 | 5 614.00 | 2 378 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 660.00 | 3 436 660.00 | | 3 436 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |