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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 909.00 | 8 420.00 | 5 489.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866.00 | 14 382.00 | 16 483.00 | 30 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 39 309.00 | 5 369.00 | 44 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 068.00 | 62 113.00 | 32 955.00 | 95 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 207.00 | 16 781.00 | 2 377 425.00 | 2 394 207.00 |
BZ Autres créances | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CF Disponibilités | 2 654 252.00 | | 2 654 252.00 | 2 654 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 043.00 | 16 781.00 | 5 311 262.00 | 5 328 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 112.00 | 78 894.00 | 5 344 217.00 | 5 423 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 535 780.00 | | | 1 535 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 999.00 | | | 251 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 080.00 | | | 2 022 080.00 |
DP Provisions pour risques | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 870.00 | | | 762 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 067.00 | | | 1 940 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 020.00 | | | 544 020.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 231.00 | | | 3 288 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 217.00 | | | 5 344 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 355.00 | | | 2 743 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 785 879.00 | | 7 785 879.00 | 7 785 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 879.00 | | 7 785 879.00 | 7 785 879.00 |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 563.00 | | | 7 786 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 563.00 | | | 7 534 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 999.00 | | | 251 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 844.00 | | 20 226.00 | 74 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 8 110.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | | 12 116.00 | 63 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 519.00 | 11 595.00 | | 50 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 621.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 8 974.00 | | 44 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 068.00 | 1 940 068.00 | | 1 940 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 207.00 | 2 394 207.00 | | 2 394 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 569.00 | 217 693.00 | 544 876.00 | 762 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 780.00 | | | 987 780.00 |
VP Divers | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 021.00 | 544 021.00 | | 544 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 233.00 | 2 743 357.00 | 544 876.00 | 3 288 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |