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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 4 294.00 | 3 281.00 | 7 575.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 18 010.00 | 4 441.00 | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 156.00 | 58 589.00 | 44 566.00 | 103 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 192.00 | 82 403.00 | 57 789.00 | 140 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 086.00 | | 2 837 086.00 | 2 837 086.00 |
BZ Autres créances | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
CF Disponibilités | 1 005 937.00 | | 1 005 937.00 | 1 005 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 249.00 | | 4 138 249.00 | 4 138 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 441.00 | 82 403.00 | 4 196 038.00 | 4 278 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 574 112.00 | | | 1 574 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 950.00 | | | 305 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 362.00 | | | 2 114 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 863.00 | | | 1 521 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 413.00 | | | 545 413.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 676.00 | | | 2 081 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 038.00 | | | 4 196 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 676.00 | | | 2 081 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 421 260.00 | | 8 421 260.00 | 8 421 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 260.00 | | 8 421 260.00 | 8 421 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 003.00 | | | 8 442 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 053.00 | | | 8 136 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 950.00 | | | 305 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 567.00 | | 21 355.00 | 149 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 729.00 | 140 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 729.00 | 127 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 992.00 | | 15 855.00 | 141 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 21 313.00 | 9 308.00 | 70 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 933.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 19 380.00 | 9 308.00 | 68 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 864.00 | 1 521 864.00 | | 1 521 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 086.00 | 2 837 086.00 | | 2 837 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 413.00 | 545 413.00 | | 545 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 654.00 | 3 021 154.00 | 5 500.00 | 3 026 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 676.00 | 2 081 676.00 | | 2 081 676.00 |