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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 12 196.00 | 7 771.00 | 19 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 792.00 | 12 420.00 | 9 371.00 | 21 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | 5 865.00 | 15 835.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 757.00 | 5 865.00 | 52 891.00 | 58 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 549.00 | 18 286.00 | 62 263.00 | 80 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 486.00 | | 2 060.00 | 21 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 21 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 20 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | 2 060.00 | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604.00 | 5 571.00 | 1 755.00 | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 5 571.00 | 1 755.00 | 8 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175.00 | 25 575.00 | 1 600.00 | 27 175.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 288.00 | | | 31 288.00 |