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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 7 536.00 | 13 679.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 040.00 | 7 761.00 | 15 279.00 | 23 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | 5 865.00 | 17 918.00 | 23 783.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 372.00 | 5 865.00 | 58 507.00 | 64 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 412.00 | 13 626.00 | 73 786.00 | 87 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 792.00 | | 16 738.00 | 21 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 21 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | 16 738.00 | 20 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 420.00 | 6 254.00 | 10 914.00 | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 6 254.00 | 10 914.00 | 12 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 28 081.00 | 1 600.00 | 29 681.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 328.00 | | | 27 328.00 |