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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 234.00 | 880.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 13 853.00 | 7 362.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 930.00 | 14 087.00 | 9 842.00 | 23 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | 8 448.00 | 14 156.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 449.00 | 8 448.00 | 61 001.00 | 69 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 379.00 | 22 536.00 | 70 843.00 | 93 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284.00 | | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 419.00 | | | 160 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 040.00 | | 890.00 | 23 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | 890.00 | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761.00 | 6 326.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 6 326.00 | | 7 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | 2 583.00 | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 2 583.00 | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 2 583.00 | | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 668.00 | 29 068.00 | 1 600.00 | 30 668.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |