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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 412.00 | 702.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 9 157.00 | 11 972.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 843.00 | 9 569.00 | 14 274.00 | 23 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 854.00 | 8 448.00 | 23 405.00 | 31 854.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 177.00 | 8 448.00 | 41 728.00 | 50 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 020.00 | 18 018.00 | 56 002.00 | 74 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 930.00 | | 16 651.00 | 23 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 738.00 | 23 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 738.00 | 22 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | 16 651.00 | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 087.00 | 7 012.00 | 11 530.00 | 14 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 7 012.00 | 11 530.00 | 14 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 682.00 | 34 082.00 | 1 600.00 | 35 682.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |