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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 470.00 | 57 470.00 | 5 000.00 | 62 470.00 |
BT Marchandises | 40 736.00 | 21 818.00 | 18 918.00 | 40 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | 2 842.00 | 32 284.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 322.00 | 24 660.00 | 315 662.00 | 340 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 792.00 | 82 130.00 | 320 662.00 | 402 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 156 325.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | -14 702.00 | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 101.00 | 66 398.00 | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 284 832.00 | 294 730.00 | | 284 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 8 604.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 26 020.00 | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 830.00 | 36 411.00 | | 35 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 662.00 | 331 142.00 | | 320 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 6 162.00 | | 3 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 101.00 | 66 398.00 | | 25 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 3 067.00 | | 54 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 3 067.00 | | 54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 984.00 | 35 293.00 | 6 691.00 | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |