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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 1 325.00 | 18 825.00 | 20 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 300.00 | 40 729.00 | 6 571.00 | 47 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 138.00 | 63 692.00 | 30 447.00 | 94 138.00 |
BT Marchandises | 39 710.00 | 22 495.00 | 17 215.00 | 39 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 616.00 | 2 357.00 | 28 259.00 | 30 616.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 317 706.00 | | 317 706.00 | 317 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 620.00 | 24 852.00 | 372 768.00 | 397 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 758.00 | 88 544.00 | 403 214.00 | 491 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DG Autres réserves | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | | -3 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 660.00 | 32 466.00 | | 75 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | 911.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 322 960.00 | 268 579.00 | | 322 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 48.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 11 301.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 813.00 | 18 311.00 | | 31 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | | 4 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 254.00 | 34 420.00 | | 80 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 214.00 | 302 999.00 | | 403 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 254.00 | 34 420.00 | | 80 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 48.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005.00 | | 26 349.00 | 70 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 94 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 68 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | | 6 199.00 | 64 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 715.00 | 2 977.00 | | 60 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 715.00 | 1 652.00 | | 60 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 309.00 | 186.00 | | 22 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 666.00 | 186.00 | | 24 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 666.00 | 186.00 | | 24 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |