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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 36 084.00 | 7 234.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 955.00 | 57 721.00 | 12 234.00 | 69 955.00 |
BT Marchandises | 39 915.00 | 21 741.00 | 18 174.00 | 39 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | 2 357.00 | 27 143.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 257 772.00 | | 257 772.00 | 257 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 151.00 | 24 098.00 | 312 053.00 | 336 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 106.00 | 81 820.00 | 324 287.00 | 406 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 900.00 | 170 000.00 | | 169 900.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 3 122.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | 4 843.00 | | 22 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 280 537.00 | 264 675.00 | | 280 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 10 264.00 | | 14 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 21 845.00 | | 19 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 750.00 | 32 155.00 | | 43 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 287.00 | 296 830.00 | | 324 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 106.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 619.00 | 220 601.00 | | 262 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 306.00 | 215 757.00 | | 240 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 312.00 | 4 843.00 | | 22 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 470.00 | | 7 485.00 | 62 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | | 7 485.00 | 57 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 470.00 | 251.00 | | 57 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 251.00 | | 57 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |