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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 39 077.00 | 4 240.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 005.00 | 60 715.00 | 9 290.00 | 70 005.00 |
BT Marchandises | 37 940.00 | 22 309.00 | 15 631.00 | 37 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 255.00 | 2 357.00 | 31 898.00 | 34 255.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 244 898.00 | | 244 898.00 | 244 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 375.00 | 24 666.00 | 293 709.00 | 318 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 380.00 | 85 381.00 | 302 999.00 | 388 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 900.00 | 171 900.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 408.00 | 377.00 | | -3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | -3 785.00 | | 32 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 911.00 | 1 231.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 268 579.00 | 256 432.00 | | 268 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 9 534.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | 19 216.00 | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 3 770.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 420.00 | 32 565.00 | | 34 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 999.00 | 288 997.00 | | 302 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 420.00 | 32 565.00 | | 34 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
FG Production vendue services | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 634.00 | 222 688.00 | | 232 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 167.00 | 226 474.00 | | 200 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | -3 785.00 | | 32 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 955.00 | | 50.00 | 69 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 218.00 | 1 497.00 | | 59 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | 1 497.00 | | 59 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 853.00 | 456.00 | | 21 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 210.00 | 456.00 | | 24 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 210.00 | 456.00 | | 24 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |