| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 416.00 | 8 009.00 | 2 408.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 159.00 | 8 989.00 | 3 170.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 859.00 | 8 989.00 | 205 870.00 | 214 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DL TOTAL (I) | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 620.00 | | 8 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 620.00 | | 7 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 887.00 | 82 125.00 | 762.00 | 82 887.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 575.00 | | | 45 575.00 |