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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 8 782.00 | 3 434.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959.00 | 9 762.00 | 4 196.00 | 13 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 255.00 | 9 762.00 | 199 493.00 | 209 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159.00 | | 1 800.00 | 12 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | | 1 800.00 | 10 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 774.00 | | 8 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 774.00 | | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 75 296.00 | 762.00 | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 153.00 | | | 41 153.00 |