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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 9 471.00 | 2 645.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 859.00 | 10 451.00 | 3 407.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 956.00 | 10 451.00 | 210 505.00 | 220 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 108 804.00 | 109 816.00 | | 108 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387.00 | -1 011.00 | | -5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 132 174.00 | 137 561.00 | | 132 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 10 966.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | 33 351.00 | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 2 512.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 331.00 | 68 476.00 | | 78 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 505.00 | 206 037.00 | | 210 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 331.00 | 68 476.00 | | 78 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 504.00 | 138 431.00 | | 132 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 891.00 | 139 442.00 | | 137 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387.00 | -1 011.00 | | -5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 841.00 | | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 841.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 290.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 4 113.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 12 118.00 | 12 004.00 | | 12 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 562.00 | 8 625.00 | | 8 562.00 |
YT Sous‐traitance | 30 431.00 | 34 548.00 | | 30 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 1 074.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 977.00 | 27 359.00 | | 26 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 942.00 | 10 127.00 | | 8 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 989.00 | 59 290.00 | | 54 989.00 |