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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 10 031.00 | 2 085.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 859.00 | 11 011.00 | 2 847.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 430.00 | | 184 430.00 | 184 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 289.00 | 11 011.00 | 187 277.00 | 198 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 103 418.00 | 108 804.00 | | 103 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 660.00 | -5 387.00 | | -10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 121 514.00 | 132 174.00 | | 121 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | 21 647.00 | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 13 324.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 38 090.00 | | 33 924.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 5 270.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 763.00 | 78 331.00 | | 65 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 277.00 | 210 505.00 | | 187 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 763.00 | 78 331.00 | | 65 763.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 127.00 | 132 504.00 | | 119 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 787.00 | 137 891.00 | | 129 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 660.00 | -5 387.00 | | -10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 560.00 | | 10 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 560.00 | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 668.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | 3 877.00 | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 6 008.00 | 12 118.00 | | 6 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 544.00 | 8 562.00 | | 8 544.00 |
YT Sous‐traitance | 29 085.00 | 30 431.00 | | 29 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 1 480.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 651.00 | 26 977.00 | | 22 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704.00 | 8 942.00 | | 8 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 638.00 | 54 989.00 | | 47 638.00 |