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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 110 794.00 | 109 718.00 | 1 076.00 | 110 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 482.00 | 122 432.00 | 4 050.00 | 126 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 569.00 | 68 423.00 | 16 146.00 | 84 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 727.00 | 310 423.00 | 25 304.00 | 335 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 670.00 | | 303 670.00 | 303 670.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 268.00 | | 589 268.00 | 589 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 995.00 | 310 423.00 | 614 572.00 | 924 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 277 787.00 | 258 717.00 | | 277 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 19 070.00 | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 384 404.00 | 349 419.00 | | 384 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 177.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 676.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 849.00 | 75 737.00 | | 147 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 887.00 | 92 071.00 | | 81 887.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 168.00 | 168 661.00 | | 230 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 572.00 | 518 080.00 | | 614 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 168.00 | 168 661.00 | | 230 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 101.00 | | 1 879.00 | 334 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 335 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 321 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 218.00 | | 1 879.00 | 320 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 759.00 | 13 916.00 | 253.00 | 296 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 909.00 | 13 916.00 | 253.00 | 286 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 303 670.00 | | | 303 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VP Divers | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 058.00 | 397 009.00 | 3 049.00 | 400 058.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |