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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 921.00 | 125 330.00 | 4 592.00 | 129 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 478.00 | 81 404.00 | 9 074.00 | 90 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 076.00 | 327 377.00 | 17 698.00 | 345 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 808.00 | | 353 808.00 | 353 808.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 888.00 | | 697 888.00 | 697 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 964.00 | 327 377.00 | 715 586.00 | 1 042 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 349 679.00 | 312 772.00 | | 349 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 492.00 | 36 908.00 | | 88 492.00 |
DL TOTAL (I) | 509 803.00 | 421 312.00 | | 509 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 46.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 84 210.00 | | 63 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 922.00 | 90 597.00 | | 106 922.00 |
EA Autres dettes | 34 622.00 | 23 400.00 | | 34 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 783.00 | 198 278.00 | | 205 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 586.00 | 619 589.00 | | 715 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 783.00 | 198 278.00 | | 205 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 836.00 | | 115 569.00 | 350 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 329.00 | 345 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 329.00 | 331 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 953.00 | | 115 569.00 | 336 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 406.00 | 8 776.00 | 3 805.00 | 322 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 555.00 | 8 776.00 | 3 805.00 | 312 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 353 808.00 | | | 353 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 610.00 | 406 561.00 | 3 049.00 | 409 610.00 |
VW T.V.A. | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |