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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 228.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 284.00 | 80 668.00 | 2 617.00 | 83 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 082.00 | 62 241.00 | 12 841.00 | 75 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 990.00 | 215 500.00 | 19 490.00 | 234 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 121.00 | | 185 121.00 | 185 121.00 |
BZ Autres créances | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CF Disponibilités | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 317.00 | | 657 317.00 | 657 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 308.00 | 215 500.00 | 676 808.00 | 892 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 438 171.00 | 349 679.00 | | 438 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 090.00 | 88 492.00 | | -23 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 506 063.00 | 509 803.00 | | 506 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 329.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 63 885.00 | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 559.00 | 106 922.00 | | 79 559.00 |
EA Autres dettes | 27 965.00 | 34 622.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 745.00 | 205 783.00 | | 170 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 808.00 | 715 586.00 | | 676 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 745.00 | 205 783.00 | | 170 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 076.00 | | 12 990.00 | 345 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 075.00 | 234 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 075.00 | 221 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 193.00 | | 12 990.00 | 331 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 377.00 | 11 198.00 | 123 075.00 | 327 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 527.00 | 11 198.00 | 123 075.00 | 317 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VP Divers | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 571.00 | 278 522.00 | 3 049.00 | 281 571.00 |
VW T.V.A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |