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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 535.00 | 79 162.00 | 2 373.00 | 81 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 67 590.00 | 10 021.00 | 77 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 771.00 | 219 344.00 | 16 427.00 | 235 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 371 675.00 | | 371 675.00 | 371 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 899.00 | | 812 899.00 | 812 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 670.00 | 219 344.00 | 829 326.00 | 1 048 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 415 081.00 | 438 171.00 | | 415 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 493.00 | -23 090.00 | | 39 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 950.00 | 19 350.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 540 156.00 | 506 063.00 | | 540 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 365.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 415.00 | 62 829.00 | | 154 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 750.00 | 79 559.00 | | 124 750.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 27 965.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 170.00 | 170 745.00 | | 289 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 326.00 | 676 808.00 | | 829 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 170.00 | 170 745.00 | | 289 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 990.00 | | 112 457.00 | 234 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 676.00 | 235 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 676.00 | 221 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 108.00 | | 112 457.00 | 221 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 500.00 | 6 733.00 | 2 889.00 | 215 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 650.00 | 6 733.00 | 2 889.00 | 205 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 625.00 | 427 576.00 | 3 049.00 | 430 625.00 |
VW T.V.A. | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |