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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 971.00 | 33.00 | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 359.00 | 50 997.00 | 13 362.00 | 64 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 5 199.00 | 103.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 493.00 | 58 167.00 | 16 326.00 | 74 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CF Disponibilités | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 887.00 | 58 167.00 | 286 721.00 | 344 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
DH Report à nouveau | -240 193.00 | -104 598.00 | | -240 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 912.00 | -135 595.00 | | 72 912.00 |
DL TOTAL (I) | 54 250.00 | -18 662.00 | | 54 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 32 306.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 532.00 | 134 951.00 | | 118 532.00 |
EA Autres dettes | 59 280.00 | 79 755.00 | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 471.00 | 247 078.00 | | 232 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 721.00 | 228 416.00 | | 286 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 471.00 | 247 078.00 | | 232 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 896.00 | | 950 896.00 | 950 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 896.00 | | 950 896.00 | 950 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 1 162.00 | | 3 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 2 175.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 1 863.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 110 660.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -110 660.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 006.00 | 948 114.00 | | 960 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 094.00 | 1 083 709.00 | | 887 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 912.00 | -135 595.00 | | 72 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | 3 127.00 | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 824.00 | | 6 915.00 | 92 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 246.00 | 74 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 903.00 | 69 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | 40.00 | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | | 6 845.00 | 86 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 30.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 9 812.00 | 25 133.00 | 73 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 7.00 | 1 269.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 256.00 | 9 805.00 | 23 865.00 | 70 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 636.00 | 190 808.00 | 2 828.00 | 193 636.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 6 395.00 | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 527.00 | 108 840.00 | | 100 527.00 |
ST Autres comptes | 77 294.00 | 82 900.00 | | 77 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 321.00 | 50 941.00 | | 45 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 674.00 | 15 498.00 | | 11 674.00 |
YT Sous‐traitance | 63 802.00 | 63 418.00 | | 63 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | 6 395.00 | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 261.00 | 110 964.00 | | 109 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | 51 077.00 | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 943.00 | 306 099.00 | | 286 943.00 |