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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 410.00 | 862.00 | 92 547.00 | 93 410.00 |
BZ Autres créances | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 662.00 | 862.00 | 324 800.00 | 325 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 139.00 | 862.00 | 330 277.00 | 331 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 113 310.00 | 60 963.00 | | 113 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | 52 347.00 | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 229 786.00 | 237 252.00 | | 229 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 10 696.00 | | 28 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 101 457.00 | | 71 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 290.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 491.00 | 121 562.00 | | 100 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 277.00 | 358 814.00 | | 330 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 491.00 | 121 562.00 | | 100 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 604.00 | | 735 604.00 | 735 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 604.00 | | 735 604.00 | 735 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 934.00 | 819 726.00 | | 793 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 400.00 | 767 379.00 | | 801 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 466.00 | 52 347.00 | | -7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 990.00 | | 14 401.00 | 148 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 914.00 | 5 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 960.00 | | 14 401.00 | 139 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 105.00 | 23 258.00 | 99 364.00 | 76 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 101.00 | 23 258.00 | 97 360.00 | 74 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 18.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 18.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | 24.00 | 1 162.00 | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 548.00 | 307 909.00 | 6 639.00 | 314 548.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |