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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 676.00 | 57 274.00 | 22 401.00 | 79 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 332.00 | 13.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 883.00 | 62 610.00 | 25 273.00 | 87 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 798.00 | 880.00 | 157 918.00 | 158 798.00 |
BZ Autres créances | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
CF Disponibilités | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 333.00 | 880.00 | 368 453.00 | 369 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 216.00 | 63 490.00 | 393 726.00 | 457 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
DH Report à nouveau | -54 088.00 | -151 379.00 | | -54 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 462.00 | 97 291.00 | | 97 462.00 |
DL TOTAL (I) | 264 905.00 | 167 443.00 | | 264 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 19 552.00 | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | 108 824.00 | | 102 786.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 26 102.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 821.00 | 154 543.00 | | 128 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 726.00 | 321 986.00 | | 393 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 821.00 | 154 543.00 | | 128 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 242.00 | | 849 242.00 | 849 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 242.00 | | 849 242.00 | 849 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | 76.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 25 470.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -25 470.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 836.00 | 942 434.00 | | 850 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 374.00 | 845 142.00 | | 753 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 462.00 | 97 291.00 | | 97 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 299.00 | 14 229.00 | | 95 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 644.00 | 87 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 644.00 | 83 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 436.00 | 14 229.00 | | 90 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 614.00 | 10 388.00 | 18 392.00 | 70 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 10 388.00 | 18 392.00 | 68 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 599.00 | 230 530.00 | 4 069.00 | 234 599.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |