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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 303.00 | 70 610.00 | 50 692.00 | 121 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 658.00 | 3 491.00 | 15 167.00 | 18 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 990.00 | 76 105.00 | 72 884.00 | 148 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 118.00 | 880.00 | 87 238.00 | 88 118.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 810.00 | 880.00 | 285 930.00 | 286 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 800.00 | 76 985.00 | 358 814.00 | 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 60 963.00 | 97 589.00 | | 60 963.00 |
DH Report à nouveau | | -54 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 97 462.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 237 252.00 | 264 905.00 | | 237 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 25 970.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 457.00 | 102 786.00 | | 101 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 11.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 562.00 | 128 821.00 | | 121 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 814.00 | 393 726.00 | | 358 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 849.00 | 500.00 | 819 349.00 | 818 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 849.00 | 500.00 | 819 349.00 | 818 849.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 726.00 | 850 836.00 | | 819 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 379.00 | 753 374.00 | | 767 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 347.00 | 97 462.00 | | 52 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 883.00 | | 66 427.00 | 87 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 148 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 139 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 021.00 | | 62 260.00 | 83 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 4 167.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 610.00 | 18 816.00 | 5 321.00 | 62 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 607.00 | 18 816.00 | 5 321.00 | 60 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 914.00 | 98 678.00 | 8 236.00 | 106 914.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |