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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 22 656.00 | 3 399.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 939.00 | 79 278.00 | 3 661.00 | 82 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 160.00 | 108 377.00 | 7 783.00 | 116 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 011.00 | 108 377.00 | 243 634.00 | 352 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DH Report à nouveau | -19 717.00 | -25 696.00 | | -19 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | 5 980.00 | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 85 293.00 | 65 407.00 | | 85 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 23 731.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 74 178.00 | | 82 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 018.00 | 37 600.00 | | 37 018.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 6 931.00 | | 8 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141.00 | 13 871.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 342.00 | 156 311.00 | | 158 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 634.00 | 221 718.00 | | 243 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 655.00 | | 725 655.00 | 725 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 655.00 | | 725 655.00 | 725 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 4 071.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | 5 000.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 9 071.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 587.00 | -9 071.00 | | -7 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 150.00 | 748 252.00 | | 734 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 264.00 | 742 272.00 | | 714 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 885.00 | 5 980.00 | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 886.00 | 4 490.00 | | 103 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 889.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 333.00 | 3 601.00 | | 98 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 023.00 | 3 322.00 | 13 701.00 | 17 023.00 |
VI Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 946.00 | 165 345.00 | 600.00 | 165 946.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 342.00 | 144 641.00 | 13 701.00 | 158 342.00 |