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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 6 654.00 | 2 639.00 | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 132.00 | 27 218.00 | 9 915.00 | 37 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 876.00 | 69 029.00 | 1 847.00 | 70 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 025.00 | 102 900.00 | 15 124.00 | 118 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BN En cours de production de biens | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 342.00 | | 190 342.00 | 190 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 367.00 | 102 900.00 | 205 466.00 | 308 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
DH Report à nouveau | -23 491.00 | | | -23 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -23 491.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 62 472.00 | 65 724.00 | | 62 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 480.00 | 30 250.00 | | 13 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 730.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | 68 598.00 | | 76 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | 47 956.00 | | 49 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 3 014.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 994.00 | 150 548.00 | | 142 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 466.00 | 216 272.00 | | 205 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 935.00 | 150 548.00 | | 134 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 971.00 | | 11 054.00 | 106 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | 9 293.00 | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | | 8 204.00 | 99 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 671.00 | 3 230.00 | | 99 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 211.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 3 019.00 | | 93 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480.00 | 6 713.00 | 6 767.00 | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 188.00 | 99 587.00 | 600.00 | 100 188.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 702.00 | 134 935.00 | 6 767.00 | 141 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |