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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 24 918.00 | 5 135.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 751.00 | 68 310.00 | 1 442.00 | 69 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 971.00 | 99 671.00 | 7 300.00 | 106 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 369.00 | | 210 369.00 | 210 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 340.00 | 99 671.00 | 217 669.00 | 317 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 415.00 | 76 493.00 | | 80 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 094.00 | 3 923.00 | | -22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 67 121.00 | 89 215.00 | | 67 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | 13 729.00 | | 30 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 2 230.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 75 936.00 | | 66 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 956.00 | 41 472.00 | | 47 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 1 571.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 548.00 | 134 938.00 | | 150 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 669.00 | 224 153.00 | | 217 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 595.00 | 124 586.00 | | 143 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 611.00 | | 3 998.00 | 103 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 106 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 99 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | | 3 998.00 | 96 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 279.00 | 2 030.00 | 638.00 | 98 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 2 030.00 | 638.00 | 91 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 3 423.00 | 6 953.00 | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 797.00 | 168 196.00 | 600.00 | 168 797.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 548.00 | 143 595.00 | 6 953.00 | 150 548.00 |