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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 23 709.00 | 2 345.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 390.00 | 68 127.00 | 2 262.00 | 70 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 611.00 | 98 279.00 | 5 332.00 | 103 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BN En cours de production de biens | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 432.00 | 98 279.00 | 224 153.00 | 322 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 493.00 | 76 324.00 | | 76 493.00 |
DH Report à nouveau | | -19 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 19 885.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 89 215.00 | 85 293.00 | | 89 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729.00 | 17 023.00 | | 13 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 10 731.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 936.00 | 82 889.00 | | 75 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 37 018.00 | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 8 539.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 938.00 | 158 342.00 | | 134 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 153.00 | 243 634.00 | | 224 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 586.00 | 144 641.00 | | 124 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 377.00 | 2 451.00 | 12 549.00 | 108 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | 2 451.00 | 12 549.00 | 101 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 729.00 | 3 376.00 | 10 352.00 | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 674.00 | 151 073.00 | 600.00 | 151 674.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 938.00 | 124 586.00 | 10 352.00 | 134 938.00 |