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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 30 080.00 | 2 592.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 579.00 | 55 941.00 | 14 638.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 521.00 | 69 026.00 | 132 495.00 | 201 521.00 |
BZ Autres créances | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 028.00 | 69 026.00 | 281 003.00 | 350 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 607.00 | 124 967.00 | 295 641.00 | 420 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 548.00 | 513 698.00 | 908 245.00 | 394 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 548.00 | 513 698.00 | 908 245.00 | 394 548.00 |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 864.00 | | | 909 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 802.00 | | | 890 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 454.00 | | 1 125.00 | 69 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | | 875.00 | 57 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 250.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 237.00 | 2 704.00 | | 53 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 237.00 | 2 704.00 | | 53 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 164.00 | 31 862.00 | | 37 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 164.00 | 31 862.00 | | 37 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 164.00 | 31 862.00 | | 37 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 602.00 | 263 555.00 | 12 047.00 | 275 602.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |