| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 38 695.00 | 9 200.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 591.00 | 28 094.00 | 13 497.00 | 41 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 931.00 | 66 789.00 | 40 142.00 | 106 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
BZ Autres créances | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CF Disponibilités | 228 565.00 | | 228 565.00 | 228 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 774.00 | | 501 774.00 | 501 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 705.00 | 66 789.00 | 541 916.00 | 608 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | 139 432.00 | 92 030.00 | | 139 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 948.00 | 47 402.00 | | 48 948.00 |
DL TOTAL (I) | 208 521.00 | 159 573.00 | | 208 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819.00 | 7 529.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 299.00 | 157 260.00 | | 255 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 35 586.00 | | 43 513.00 |
EA Autres dettes | 28 764.00 | 17 527.00 | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 395.00 | 217 901.00 | | 333 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 916.00 | 377 474.00 | | 541 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 040.00 | 605 597.00 | 1 000 637.00 | 395 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 040.00 | 605 597.00 | 1 000 637.00 | 395 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 125.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 125.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 295.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 10 081.00 | | 13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 721.00 | 1 173 302.00 | | 1 009 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 774.00 | 1 125 899.00 | | 960 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 948.00 | 47 402.00 | | 48 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 026.00 | 24 816.00 | | 23 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 833.00 | | 10 348.00 | 96 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 106 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 052.00 | | 7 434.00 | 82 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 2 914.00 | 14 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 686.00 | 11 103.00 | | 55 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | 11 103.00 | | 55 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
UX Autres créances clients | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VB T. V. A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 654.00 | 273 209.00 | 17 445.00 | 290 654.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |