| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 661.00 | 28 319.00 | 7 342.00 | 35 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 33 225.00 | 21 367.00 | 54 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 034.00 | 61 544.00 | 43 490.00 | 105 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 774.00 | | 150 774.00 | 150 774.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 187 149.00 | | 187 149.00 | 187 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 941.00 | | 372 941.00 | 372 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 975.00 | 61 544.00 | 416 431.00 | 477 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 212 171.00 | | | 212 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 431.00 | | | 416 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 258.00 | 633 766.00 | 1 009 024.00 | 375 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 258.00 | 633 766.00 | 1 009 024.00 | 375 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 71 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 396.00 | | | 1 075 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 752.00 | | | 1 023 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 631.00 | | 33 403.00 | 71 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 438.00 | | 30 815.00 | 59 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | 2 588.00 | 12 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 505.00 | 4 038.00 | | 57 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | 4 038.00 | | 57 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 572.00 | 185 792.00 | 14 781.00 | 200 572.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |