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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 43 583.00 | 4 313.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 43 315.00 | 58 608.00 | 101 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 264.00 | 86 897.00 | 80 366.00 | 167 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
BZ Autres créances | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CF Disponibilités | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 268.00 | 86 897.00 | 567 371.00 | 654 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | 188 380.00 | 139 432.00 | | 188 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 904.00 | 48 948.00 | | 42 904.00 |
DL TOTAL (I) | 251 424.00 | 208 521.00 | | 251 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 5 819.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 322.00 | 255 009.00 | | 279 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477.00 | 43 513.00 | | 22 477.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | 28 764.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 946.00 | 333 106.00 | | 315 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 371.00 | 541 627.00 | | 567 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 985.00 | 636 957.00 | 986 942.00 | 349 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 985.00 | 636 957.00 | 986 942.00 | 349 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 66.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 66.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -66.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 143.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 336.00 | 1 009 721.00 | | 1 008 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 432.00 | 960 774.00 | | 965 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 904.00 | 48 948.00 | | 42 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 23 026.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 931.00 | | 60 333.00 | 106 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 486.00 | | 60 333.00 | 89 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 789.00 | 20 108.00 | | 66 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | 20 108.00 | | 66 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 322.00 | 279 322.00 | | 279 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
UX Autres créances clients | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 364.00 | 202 919.00 | 17 445.00 | 220 364.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 946.00 | 315 946.00 | | 315 946.00 |