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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 163 443.00 | 37 530.00 | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 257.00 | 73 116.00 | 9 141.00 | 82 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 970.00 | 266 563.00 | 107 406.00 | 373 970.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 629.00 | 266 563.00 | 324 066.00 | 590 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 626.00 | 127 094.00 | | 140 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | 13 532.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | 149 426.00 | | 152 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 149.00 | 40 551.00 | | 67 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | 44 717.00 | | 33 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 708.00 | 81 555.00 | | 70 708.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 142.00 | 167 312.00 | | 171 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 066.00 | 316 738.00 | | 324 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 142.00 | 161 537.00 | | 171 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 374.00 | 29 111.00 | | 61 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 131.00 | | 359 131.00 | 359 131.00 |
FG Production vendue services | 270 949.00 | | 270 949.00 | 270 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 080.00 | | 630 080.00 | 630 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 896.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 126.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 126.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -126.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 177.00 | 616 193.00 | | 634 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 679.00 | 602 660.00 | | 630 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | 13 532.00 | | 3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 037.00 | | | 374 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 373 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 313 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 303.00 | | | 313 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 668.00 | 19 896.00 | | 246 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 668.00 | 19 896.00 | | 246 668.00 |