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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 188 463.00 | 12 510.00 | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 388.00 | 280 143.00 | 73 245.00 | 353 388.00 |
BT Marchandises | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 988.00 | 280 143.00 | 382 845.00 | 662 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 058.00 | 144 124.00 | | 135 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 062.00 | -9 067.00 | | -2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 141 796.00 | 143 858.00 | | 141 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 767.00 | 58 908.00 | | 21 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 33 934.00 | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | 68 225.00 | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 050.00 | 161 067.00 | | 241 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 845.00 | 304 924.00 | | 382 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 050.00 | 161 067.00 | | 241 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 767.00 | 58 908.00 | | 21 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
FG Production vendue services | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 605.00 | | 652 605.00 | 652 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 260.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 260.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2 241.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 650.00 | 585 224.00 | | 652 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 712.00 | 594 291.00 | | 654 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 062.00 | -9 067.00 | | -2 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 274.00 | 16 869.00 | | 263 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 274.00 | 16 869.00 | | 263 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 050.00 | 241 050.00 | | 241 050.00 |