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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 200 973.00 | | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 546.00 | 60 290.00 | 1 256.00 | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 258.00 | 291 267.00 | 61 991.00 | 353 258.00 |
BT Marchandises | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 680.00 | 291 267.00 | 274 413.00 | 565 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 996.00 | 135 058.00 | | 132 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 196.00 | -2 062.00 | | -10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 131 600.00 | 141 796.00 | | 131 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | 21 767.00 | | 35 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | 33 934.00 | | 52 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 66 874.00 | | 55 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 813.00 | 122 576.00 | | 142 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 413.00 | 264 371.00 | | 274 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 813.00 | 241 050.00 | | 142 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 141.00 | 21 767.00 | | 35 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 889.00 | | 380 889.00 | 380 889.00 |
FG Production vendue services | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 31.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 31.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -31.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 647.00 | 652 650.00 | | 591 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 843.00 | 654 712.00 | | 601 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 196.00 | -2 062.00 | | -10 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | 2 906.00 | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 388.00 | | 1 773.00 | 353 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 353 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 292 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 653.00 | | 1 773.00 | 292 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 143.00 | 13 027.00 | 1 903.00 | 280 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 143.00 | 13 027.00 | 1 903.00 | 280 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 813.00 | 142 813.00 | | 142 813.00 |