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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 200 973.00 | | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 352.00 | 30 667.00 | 1 684.00 | 32 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 605.00 | 293 186.00 | 62 419.00 | 355 605.00 |
BT Marchandises | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 658.00 | 293 186.00 | 213 472.00 | 506 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 799.00 | 132 996.00 | | 122 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 290.00 | -10 196.00 | | -20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 111 310.00 | 131 600.00 | | 111 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | 35 141.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 52 081.00 | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 55 592.00 | | 64 707.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | 142 813.00 | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 472.00 | 274 413.00 | | 213 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 162.00 | 142 813.00 | | 102 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 701.00 | 35 141.00 | | 8 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
FG Production vendue services | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 385.00 | | 548 385.00 | 548 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 105.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 105.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 228.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 082.00 | 591 647.00 | | 552 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 372.00 | 601 843.00 | | 572 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 290.00 | -10 196.00 | | -20 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 258.00 | | 2 347.00 | 353 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 523.00 | | 2 347.00 | 292 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 267.00 | 1 919.00 | | 291 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 267.00 | 1 919.00 | | 291 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |