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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581.00 | 176 355.00 | 21 226.00 | 197 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 14 744.00 | 5 151.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 209.00 | 251 831.00 | 26 378.00 | 278 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 366.00 | 63 497.00 | 168 868.00 | 232 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | 1 006.00 | 227 316.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 171.00 | | 151 171.00 | 151 171.00 |
CF Disponibilités | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 044.00 | 64 503.00 | 733 540.00 | 798 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 253.00 | 316 334.00 | 759 918.00 | 1 076 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
DL TOTAL (I) | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 166.00 | | | 240 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 918.00 | | | 759 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 166.00 | | | 240 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 079 212.00 | 10 623.00 | 1 089 835.00 | 1 079 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 235.00 | 10 623.00 | 1 089 858.00 | 1 079 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 163.00 | | | 1 115 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 008.00 | | | 1 028 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 289.00 | | 4 920.00 | 273 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 536.00 | | 4 920.00 | 272 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 114.00 | 14 716.00 | | 237 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 361.00 | 14 716.00 | | 236 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 528.00 | 242 528.00 | | 242 528.00 |
VW T.V.A. | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 488.00 | | | 100 488.00 |