| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 021.00 | 2 847.00 | 3 868.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 690.00 | 201 874.00 | 11 816.00 | 213 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 432.00 | 282 769.00 | 14 663.00 | 297 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 690.00 | 63 497.00 | 146 193.00 | 209 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 735.00 | | 229 735.00 | 229 735.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 485.00 | | 272 485.00 | 272 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 550.00 | 63 497.00 | 849 053.00 | 912 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 982.00 | 346 267.00 | 863 716.00 | 1 209 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 584.00 | 499 672.00 | | 545 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | 45 907.00 | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | 651 852.00 | 598 084.00 | | 651 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 483.00 | 85 041.00 | | 97 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 773.00 | 133 443.00 | | 111 773.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 738.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | 219 222.00 | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 716.00 | 817 306.00 | | 863 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 864.00 | 219 222.00 | | 211 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 437.00 | | 1 015 437.00 | 1 015 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 437.00 | | 1 015 437.00 | 1 015 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 11 018.00 | | 13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 508.00 | 1 068 287.00 | | 1 073 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 739.00 | 1 022 380.00 | | 1 019 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 769.00 | 45 907.00 | | 53 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 217.00 | | 7 215.00 | 290 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | 3 115.00 | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 464.00 | | 4 100.00 | 289 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 641.00 | 4 129.00 | | 278 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 268.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 887.00 | 3 861.00 | | 277 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
VW T.V.A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | 6 259.00 | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | 4 826.00 | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 62 635.00 | 48 271.00 | | 62 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 14 762.00 | 16 726.00 | | 14 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | 258.00 | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 6 517.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 820.00 | 97 423.00 | | 109 820.00 |