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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581.00 | 186 261.00 | 11 319.00 | 197 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 16 888.00 | 3 007.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 209.00 | 263 881.00 | 14 327.00 | 278 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 307.00 | 63 497.00 | 174 810.00 | 238 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 834.00 | 496.00 | 285 338.00 | 285 834.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 593.00 | 63 993.00 | 774 600.00 | 838 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 803.00 | 327 875.00 | 788 927.00 | 1 116 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 252.00 | | | 427 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
DL TOTAL (I) | 550 265.00 | | | 550 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 927.00 | | | 788 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 972.00 | 10 616.00 | 1 083 588.00 | 1 072 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 972.00 | 10 616.00 | 1 083 588.00 | 1 072 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 518.00 | | | 1 085 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 005.00 | | | 1 015 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 831.00 | 12 050.00 | | 251 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 078.00 | 12 050.00 | | 251 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 510.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 503.00 | | 510.00 | 64 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 503.00 | | 510.00 | 64 503.00 |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 285 834.00 | | | 285 834.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 084.00 | 314 084.00 | | 314 084.00 |
VW T.V.A. | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 662.00 | 238 662.00 | | 238 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 877.00 | | | 205 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 186.00 | | | 107 186.00 |