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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 189.00 | 194 584.00 | 12 605.00 | 207 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 19 032.00 | 863.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 817.00 | 274 348.00 | 13 468.00 | 287 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 898.00 | 63 497.00 | 174 401.00 | 237 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 762.00 | 63 497.00 | 809 264.00 | 872 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 579.00 | 337 845.00 | 822 733.00 | 1 160 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 765.00 | | | 457 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
DL TOTAL (I) | 602 176.00 | | | 602 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 733.00 | | | 822 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 310.00 | 11 775.00 | 1 141 085.00 | 1 129 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 310.00 | 11 775.00 | 1 141 085.00 | 1 129 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 783.00 | | | 1 142 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 872.00 | | | 1 050 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 209.00 | | 9 608.00 | 278 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 456.00 | | 9 608.00 | 277 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 881.00 | 10 466.00 | | 263 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 128.00 | 10 466.00 | | 263 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 497.00 | | 496.00 | 63 497.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 993.00 | | 496.00 | 63 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 993.00 | | 496.00 | 63 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 921.00 | | | 97 921.00 |