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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 327.00 | 60 368.00 | 1 959.00 | 62 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 369.00 | 1 751 024.00 | 553 345.00 | 2 304 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BF Prêts | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 587.00 | 1 811 392.00 | 809 195.00 | 2 620 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 469.00 | | 2 469 469.00 | 2 469 469.00 |
BZ Autres créances | 838 076.00 | | 838 076.00 | 838 076.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 890.00 | | 3 430 890.00 | 3 430 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 477.00 | 1 811 392.00 | 4 240 085.00 | 6 051 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DG Autres réserves | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | 529 563.00 | | | 529 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 829.00 | | | 847 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 178.00 | | | 1 539 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 865.00 | | | 1 235 865.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 521.00 | | | 3 710 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 085.00 | | | 4 240 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 987.00 | | | 3 480 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 748.00 | | | 532 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 499 069.00 | 279 812.00 | 11 778 881.00 | 11 499 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499 069.00 | 279 812.00 | 11 778 881.00 | 11 499 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 278.00 | |
GE Autres charges | | | 194 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 410.00 | | | -66 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 142.00 | | | 11 996 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 193.00 | | | 11 953 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 002.00 | | 617 724.00 | 2 591 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 955.00 | 253 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 139.00 | 2 620 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 598.00 | 62 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 587.00 | 2 304 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 037.00 | | 375 918.00 | 2 221 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 040.00 | | 241 806.00 | 162 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 120.00 | 485 278.00 | 434 006.00 | 1 760 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 843.00 | 20 123.00 | 145 598.00 | 185 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 277.00 | 465 156.00 | 288 409.00 | 1 574 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 178.00 | 1 539 178.00 | | 1 539 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UP Prêts | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 275.00 | | | 2 461 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
VC Groupe et associés | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 748.00 | 532 748.00 | | 532 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 081.00 | 85 547.00 | 229 534.00 | 315 081.00 |
VI Groupe et associés | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 019.00 | 3 418 434.00 | 233 585.00 | 3 652 019.00 |
VW T.V.A. | 1 007 448.00 | 1 007 448.00 | | 1 007 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 521.00 | 3 480 987.00 | 229 534.00 | 3 710 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
ST Autres comptes | 1 694 190.00 | | | 1 694 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 890.00 | | | 408 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
YT Sous‐traitance | 6 119 384.00 | | | 6 119 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 327 267.00 | | | 2 327 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 814.00 | | | 1 251 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 313 479.00 | | | 8 313 479.00 |