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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 859.00 | 17 461.00 | 29 398.00 | 46 859.00 |
AH Fonds commercial | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 111.00 | 1 763 962.00 | 239 149.00 | 2 003 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BF Prêts | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 753.00 | 1 781 424.00 | 910 330.00 | 2 691 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 584.00 | | 2 749 584.00 | 2 749 584.00 |
BZ Autres créances | 2 046 760.00 | | 2 046 760.00 | 2 046 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 088.00 | | 4 858 088.00 | 4 858 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 841.00 | 1 781 424.00 | 5 768 417.00 | 7 549 841.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DG Autres réserves | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 713.00 | | | -1 780 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 683.00 | | | 640 683.00 |
DL TOTAL (I) | -695 571.00 | | | -695 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 540.00 | | | 3 303 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 223.00 | | | 1 937 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 988.00 | | | 6 463 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 417.00 | | | 5 768 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 016.00 | | | 4 742 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 402.00 | | | 1 106 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 658 913.00 | 120 597.00 | 7 779 509.00 | 7 658 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 913.00 | 120 597.00 | 7 779 509.00 | 7 658 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 588.00 | |
GE Autres charges | | | 313 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 653.00 | | | -87 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 582.00 | | | 8 665 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 900.00 | | | 8 024 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 683.00 | | | 640 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 794.00 | | 405 237.00 | 2 508 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 277.00 | | 491 770.00 | 217 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 277.00 | 5 000.00 | 2 691 753.00 | 217 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 003 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 972.00 | | 29 900.00 | 166 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 301.00 | | 7 811.00 | 2 000 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 521.00 | | 367 526.00 | 341 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 841.00 | 202 583.00 | 5 000.00 | 1 583 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 841.00 | 185 122.00 | 5 000.00 | 1 583 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 223.00 | 1 937 223.00 | | 1 937 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 438.00 | 530 438.00 | | 530 438.00 |
UP Prêts | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 584.00 | 2 749 584.00 | | 2 749 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 402.00 | 1 106 402.00 | | 1 106 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 138.00 | 475 165.00 | 1 721 972.00 | 2 197 138.00 |
VI Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 255.00 | 1 769 255.00 | | 1 769 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 878.00 | 4 858 088.00 | 192 791.00 | 5 050 878.00 |
VW T.V.A. | 525 768.00 | 525 768.00 | | 525 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 988.00 | 4 742 016.00 | 1 721 972.00 | 6 463 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
ST Autres comptes | 1 034 262.00 | | | 1 034 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 107.00 | | | 521 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 759 589.00 | | | 3 759 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 449.00 | | | 1 539 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 126.00 | | | 884 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 499 300.00 | | | 5 499 300.00 |