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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
AH Fonds commercial | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 877.00 | 1 264 963.00 | 763 914.00 | 2 028 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BF Prêts | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 502.00 | | 364 502.00 | 364 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 006.00 | 1 264 963.00 | 1 410 043.00 | 2 675 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 572.00 | | 4 104 572.00 | 4 104 572.00 |
BZ Autres créances | 482 583.00 | | 482 583.00 | 482 583.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 194.00 | | 4 641 194.00 | 4 641 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 200.00 | 1 264 963.00 | 6 051 237.00 | 7 316 200.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | 6 430.00 | | 14 460.00 |
DG Autres réserves | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | 269 605.00 | 117 030.00 | | 269 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 196.00 | 160 605.00 | | 17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 731 261.00 | 714 064.00 | | 731 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 488.00 | 734 043.00 | | 2 746 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 40 027.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 359.00 | 1 605 070.00 | | 1 357 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 676.00 | 1 282 058.00 | | 1 211 676.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 17 360.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 976.00 | 3 678 559.00 | | 5 319 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 237.00 | 4 392 624.00 | | 6 051 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
FG Production vendue services | 10 055 287.00 | 90 786.00 | 10 146 073.00 | 10 055 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 466.00 | 90 786.00 | 10 154 252.00 | 10 063 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 853.00 | |
GE Autres charges | | | 669 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 200.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 1 200.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 273.00 | 44 752.00 | | 27 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 310.00 | 43 936.00 | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 582.00 | 88 688.00 | | 43 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 632.00 | -87 488.00 | | -41 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 73 472.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 402.00 | 12 042 276.00 | | 10 875 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 206.00 | 11 881 671.00 | | 10 858 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 196.00 | 160 605.00 | | 17 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 188.00 | | 1 011 950.00 | 3 630 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 87 327.00 | 479 157.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 232.00 | 1 882 900.00 | 2 675 006.00 | 84 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 230.00 | 60 368.00 | 166 972.00 | 84 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735 205.00 | 2 028 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 327.00 | | 234 243.00 | 77 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 281.00 | | 636 800.00 | 3 127 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 579.00 | | 140 907.00 | 425 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 683.00 | 478 853.00 | 1 795 573.00 | 2 581 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | | 60 368.00 | 60 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 315.00 | 478 853.00 | 1 735 205.00 | 2 521 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 359.00 | 1 357 359.00 | | 1 357 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UP Prêts | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 502.00 | | 364 502.00 | 364 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 796.00 | 4 087 796.00 | | 4 087 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321 165.00 | 2 321 165.00 | | 2 321 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 323.00 | 112 129.00 | 261 843.00 | 425 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 685.00 | 342 685.00 | | 342 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 014.00 | 4 623 581.00 | 467 432.00 | 5 091 014.00 |
VW T.V.A. | 985 580.00 | 985 580.00 | | 985 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 976.00 | 5 004 382.00 | 261 843.00 | 5 319 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
ST Autres comptes | 1 399 920.00 | | | 1 399 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 311.00 | | | 524 311.00 |
YT Sous‐traitance | 5 330 117.00 | | | 5 330 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 141 796.00 | | | 2 141 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 190.00 | | | 1 258 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 361 564.00 | | | 7 361 564.00 |