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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
AH Fonds commercial | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 301.00 | 1 583 841.00 | 416 460.00 | 2 000 301.00 |
BF Prêts | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 589.00 | | 262 589.00 | 262 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 794.00 | 1 583 841.00 | 924 953.00 | 2 508 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 561.00 | | 1 258 561.00 | 1 258 561.00 |
BZ Autres créances | 1 920 046.00 | | 1 920 046.00 | 1 920 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 612.00 | | 3 220 612.00 | 3 220 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 406.00 | 1 583 841.00 | 4 145 565.00 | 5 729 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DG Autres réserves | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | 286 801.00 | | | 286 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 515.00 | | | -2 067 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 254.00 | | | -1 336 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 293.00 | | | 3 026 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 147.00 | | | 1 400 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 682.00 | | | 953 682.00 |
EA Autres dettes | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 819.00 | | | 5 481 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 565.00 | | | 4 145 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 431.00 | | | 3 265 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 177.00 | | | 621 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 450.00 | 79 672.00 | 2 852 123.00 | 2 772 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 450.00 | 79 672.00 | 2 852 123.00 | 2 772 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 465.00 | |
GE Autres charges | | | 136 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 033.00 | | | -185 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 457.00 | | | 3 222 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 971.00 | | | 5 289 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 515.00 | | | -2 067 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 006.00 | | 3 896.00 | 2 675 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 635.00 | 341 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 108.00 | 2 508 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 472.00 | 2 000 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 972.00 | | | 166 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 877.00 | | 3 896.00 | 2 028 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 157.00 | | | 479 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 963.00 | 345 465.00 | 26 587.00 | 1 264 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 963.00 | 345 465.00 | 26 587.00 | 1 264 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 147.00 | 1 400 147.00 | | 1 400 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
UP Prêts | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 589.00 | | 262 589.00 | 262 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 561.00 | 1 258 561.00 | | 1 258 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 152 799.00 | 152 799.00 | | 152 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 177.00 | 621 177.00 | | 621 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 115.00 | 189 228.00 | 1 827 138.00 | 2 405 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 233.00 | 169 233.00 | | 169 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 836.00 | 1 582 836.00 | | 1 582 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 133.00 | 3 220 612.00 | 341 521.00 | 3 562 133.00 |
VW T.V.A. | 569 478.00 | 569 478.00 | | 569 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 819.00 | 3 265 431.00 | 1 827 638.00 | 5 481 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
ST Autres comptes | 805 618.00 | | | 805 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 722.00 | | | 445 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998 497.00 | | | 1 998 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 367 578.00 | | | 3 367 578.00 |