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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 873.00 | 7 311.00 | 43 562.00 | 50 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 31 835.00 | 29 396.00 | 2 439.00 | 31 835.00 |
AP Constructions | 356 747.00 | 285 432.00 | 71 314.00 | 356 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 139.00 | 107 327.00 | 40 811.00 | 148 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 392.00 | 251 175.00 | 60 217.00 | 311 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 354.00 | 681 329.00 | 222 025.00 | 903 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
CF Disponibilités | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 869.00 | | 465 869.00 | 465 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 223.00 | 681 329.00 | 687 894.00 | 1 369 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
DL TOTAL (I) | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 930.00 | | | 343 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 894.00 | | | 687 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 930.00 | | | 343 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 232.00 | | 2 545 232.00 | 2 545 232.00 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 659.00 | | 2 545 659.00 | 2 545 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 558.00 | | | 2 594 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 665.00 | | | 2 409 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 430.00 | | 64 363.00 | 856 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 439.00 | 903 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 439.00 | 848 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 190.00 | | 64 363.00 | 801 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 138.00 | 40 629.00 | 17 439.00 | 658 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 5 846.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 988.00 | 34 783.00 | 17 439.00 | 655 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 227 675.00 | | | 227 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 185.00 | 277 504.00 | 3 680.00 | 281 185.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 930.00 | 343 930.00 | | 343 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 227.00 | | | 234 227.00 |
ST Autres comptes | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 841.00 | | | 280 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
ZE Dividendes | 458 565.00 | | | 458 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 222.00 | | | 520 222.00 |